網格交易中鮮少被討論到的交易次數 Part 2

延續 Part 1

幣本位合約網格 (進階)

⚠️ 風險高。適合長期看好,想要囤幣的策略。

當時心想:BTC 不像 ETH 圖靈完備可以應用在智能合約及各種衍生金融品,所以購買了 BTC 後,還能使用何種方法使幣增加 (或減少...)?

先談風險,再談如何應對:

  1. 同 U 本位合約網格風險:既要扛資金費率,又要小心爆倉歸 0。
  2. 跌起來比 U 本位還慘:都是跌 10%,因為以 BTC 計價,資產價值也連帶受到影響。舉例說明:BTC/USDT 60000,U 本位跌 10% 仍有 54000,開設 1 BTC 的合約網格,剩餘 0.9 BTC 的價格則為 54000 * 0.9 = 48600。
  3. 下跌行情,必須再使用或購買 BTC 來補足保證金。可能會陷入死亡螺旋,有可能你一直補價格一直跌,補不完最後還是爆倉。

我的應對作法:

  1. 發現價格被低估 或 趨勢即將向上時才會使用,這裡搭配 均線 或 過往支撐位 觀察,不然保證金會補到哭。
  2. 低槓桿,總 BTC 數量約 x 倍槓桿。留意低槓桿會被資金費率侵蝕,過高會有死亡螺旋風險。(這裡我抓 1.5 ~ 2)
  3. (optional) 預留一半 BTC 做保證金,剩下一半開 x * 2 倍槓桿。行情極差狀況下換回 USDT 逢低補回 BTC 作保證金,但過多人為介入也會增加誤判風險。
  4. 平時需儲備 USDT 應付緊急狀況 (黑天鵝、政經風險等等...) ,任何牛熊市,全倉持有任何幣 (即便是 U) 都是危險的。多元資產配置才有更多選擇,回扣到 Part 1 討論即便在市場過熱狀況下,也不全部賣出 BTC。
  5. 留意爆倉金額,通常低槓桿爆倉金額會很遠,市場若不幸殺到那去,那真的是很便宜該感到開心(?,如果不是長期愛好者請設立止損出場。

這個作法偏進階,極度考驗對市場的理解。請謹慎服用。

下圖是 2023/05/03 網格的結果,採 BTC 本位計價,當價格上漲時,資產價值也會上漲,符合 BTC 長期愛好者的預期,如果採 U 本位,那僅會侷限於當時倉位的獲利。⚠️ 這裡仍再次提醒:如果結果是下跌,那也會比帳面價值來的更慘。

2023/05/03 網格盈虧

幣本位合約網格 - QA

應對作法 1 的均線 或 過往支撐位 有沒有一個參考作法?

之後可以寫一篇討論,基本上作法就是 TradingView 價格較密集的區域。


應對作法 4 中預留過多 USDT 仍會有之前提到閒置資金問題?

如果儲備 USDT 是用來應付黑天鵝、政經風險等緊急狀況,就不認為是閒置資金。閒置資金指放在錢包不知道要做什麼的 U,當然也可以說現貨網格的 U 是用來低接 幣,也是沒有任何問題的。

自己作法有幾種:

  1. 搭配支撐位準備空單避險 (偏進階、人為操作因素大)
  2. 賺幣 (活存)
  3. 有興趣的 LaunchPad
  4. 冷錢包 (少用)

很棒的功能 - 向上追蹤

最早是在 Pionex 看到,現在 Binance 的 U 本位合約網格也開始支援這個功能了。

適合在牛市使用,行情上漲時,上下限也隨著均線不斷往上,可以避免走出原訂上限後又重開網格產生的手續費用。

需留意 (1) 如果下限是以某處的支撐位開單,過熱的行情可能會離原支撐位太遠 (2) 過窄的區間可能會在回調時跌穿下限。

最後

策略都是混合使用,要能適合自己的交易習性,並隨時留意倉位大小、市場情緒。

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2024.07 加密貨幣行情看法

目前狀況 幣價:BTC $57150、ETH $3065。日線 ema 30/60/120 即將進入空頭排列,週線級別迎來回調。 短期看法 下跌概率 > 上漲,但當前無法確定是觸底或即將反彈,需要時間 + 支撐位與阻力位驗證。 驗證方法:日線 ema 壓下來之後即是阻力位,能夠突破就能成為新的支撐位視為反彈訊號,根據概率建立好劇本及應對策略。以交易結果為主,用結果驅動下一步動作。 長期看法 長期看法不變。身為 BTC 信仰者,跌下來是撿便宜的好時機,但不確定多便宜,但還是要分批謹慎進出場。 應對策略 打到支撐位分批賣出現貨,同時觀察幣價盤整位置,通常會在支撐位、阻力位、整數位 (50000、60000) 等盤整,如果不繼續跌就可以進場開始撿便宜。 近期可能會有一波小反彈,像是多頭排列也會回調至均線,如果突破失敗可以當作一個做空訊號,止損設置前高,

2024.06 加密貨幣行情看法

繼上次寫完 2024.05.01 加密貨幣行情看法,覺得每 1, 2 個月寫一篇觀點還蠻有趣的。也記錄自己對行情的理解。 目前狀況:當下 BTC $69500、ETH $3670。 短期看法: 短期仍偏空,BTC、ETH ETF 通過等利好消息都釋出了,市場仍未突破前高。 美股、台股再創新高,整個市場非常狂熱,都在討論 NVIDIA + 黃仁勳,有點 Tesla + Elon Musk 及 Ark + Cathie Wood 的既視感,這種時候是很好的出貨時間點。 上個月 BTC 回落 57000 是個很好的支撐,大約是華爾街機構的持倉成本線,再往下探頂多 50000 或 42000。 從

來自從事高管的 60 歲大伯的職涯建議

1. 不支持裸辭,大公司 (上市櫃) 會在意 gap year,要有很好的理由,e.g. 家務。 2. 人生沒有辦法每個時段都有導師,但書本可以,同意 ✅。 3. 推薦 AI:Perplexity,Good ✅ 4. 推薦書籍:如何思考怪誕現象、底層邏輯,Good ✅ 最喜歡被推書 👍 5. 面試準備不完的,要針對該公司背景客製化內容,盡可能要沾上邊。 同意 ✅,與近期面試得到一樣的心得:花裏胡哨的問題就是客製化準備。 6. 承上:公司找你去,在意的是你的特質,專業技能都是可以後續培養。同意 ✅。 7. 不變的東西:語言能力、投資 (世界經濟)。 1. 同意 ✅,軟體工程師不變的東西大概就是: 1. 硬實力:演算法、

2024.05.01 加密貨幣行情看法

目前狀況:撰寫時間 BTC 價位約 57000 USD,從最高點 73500 發生 22.5% 的回撤。 個人認為這波在 K 線型態上以及 X (Titter) 的情緒上,跟過往到 69000 甚至下殺到 16000 沒有什麼不同,不同的是自己開始寫文章了,所以就記錄下對於當下市場的看法。 短期看法 正常的回調 從 02/26 花了 3 天時間跳過了 50000 的區間直達 60000,又在 10 天內到達 73500,加上減半 & 美國 ETF 通過的情緒在這短短 2 個月的時間發生,市場情緒高漲下,整個幣圈都覺得要破 10